Importante empresa del rubro de los Servicios desea contratar un Analista de Tesorería con foco en Inversiones para ser contratado de forma directa por la empresa, modalidad de contrato a plazo fijo y luego indefinido.
La finalidad del cargo es ser el responsable de mantener actualizados diariamente los saldos en cuentas bancarias que mantiene la compañía, para efecto de proveer en forma oportuna y eficiente los recursos para cumplir con los pagos de proveedores y otras obligaciones. Proponer en forma eficiente y oportuna los fondos a invertir, fondos mutuos, depósitos a plazo u otros. Velar por la correcta aplicación de los procedimientos y políticas del área.
Manejo de inversiones en mercado chileno.
Manejo con bancos chilenos
Funciones:
Proponer oportunidades de inversión en las instituciones financieras aprobadas, para asegurar la optimización del rendimiento del portafolio de inversiones.
Elaborar flujo de caja diario
Preparar informes de Tesorería
Registro contable de inversiones
Registros de partidas pendientes en conciliación bancaria producto de las transacciones bancarias realizadas.
Reporte mensual de inversiones en sistema Kyriba
Cierre contable mensual de inversiones, cálculo de intereses.
Análisis de indicadores de Tesorería.
Conciliación y registro de pagos en moneda extranjera
Participar en reuniones de proyectos que involucren al área y proponer posibles mejoras.
Documentación de procesos y operaciones de Tesorería
Elaboración de presentaciones cuando sea solicitado.
Requisitos
Carreras ligadas al área de la Administración y la Contabilidad (titulado)
Carreras como Contador, Ingeniero Comercial.
3 a 5 años de experiencia en empresas de Servicios, Bancos, Seguros, Retail
Dominio de Microsoft Office nivel intermedio/ avanzado
Conocimientos sólidos del mercado financiero.
Experiencia en negociación con bancos chilenos
Sueldo líquido a pagar $1.200.000 + $6000 diarios, por día trabajado correspondiente a colación.
Jornada laboral de lunes a viernes de 8:30 a 18:30 horas
Trabajo presencial, a pasos del metro Pedro de Valdivia
