analista contable.

Egresos ? Preparar los comprobantes de egresos, previa verificación de que la documentación soportante cumpla los requisitos de forma establecidos. ? Registro contable de ingresos y egresos bancarios en forma diaria. ? Analizar las cuentas de activos, pasivos y resultado asignadas. ? Realizar las conciliaciones de las cuentas corrientes bancarias con la contabilidad de manera semanal. Gestión de pagos ? Efectuar pagos de proveedores nacionales o extranjeros de acuerdo a los acuerdos y plazos establecidos en las ordenes de compras y/o contratos. ? Coordinar disponibilidad de fondos para el pago de impuestos, leyes sociales y remuneraciones. ? Preparar nómina de pago con sus respaldos para revisión de las jefaturas. ? Controlar y gestionar pagos de: créditos de largo plazo, PAEs, swaps u otros instrumentos de financiación en las fechas correspondientes, realizando con anticipación la coordinación con el banco según corresponda. ? Llevar un control de gestión de todas las cuentas de servicios, sin orden de compra, tales como: agua, electricidad, gas, telefonía, internet, seguridad, servidumbres u otro de naturaleza similar. ? Gestionar para las cuentas de servicios: pago con PAC. ? Pago de la(s) tarjetas de crédito empresa asignadas a gerente(s).

Ingresos ? Registrar los pagos recibidos de clientes en las distintas cuentas bancarias. ? Coordinar con área comercial y/o el banco la identificación de cualquier ingreso no identificado. ? Registrar en la contabilidad y depositar en banco los pagos con cheques de los clientes.

Gestión de caja y bancos ? Revisar los saldos bancarios diariamente y los movimientos realizados. ? Administrar las distintas cuentas bancarias y efectuar las gestiones bancarias necesarias para llevar a las cuentas y bancos correspondientes los fondos necesarios para realizar los pagos comprometidos. ? Administrar la asignación de fondos fijos manteniendo informado a los responsables de su saldo disponible. ? Preparar flujo de caja semanal, mensual y anual. ? Proponer a la gerencia de finanzas, las alternativas de inversiones de corto plazo, con los fondos excedentes. ? Realizar la compra / venta de moneda extranjera según las necesidades de fondos en pesos o moneda extranjera. ? Preparar informes relacionados con las funciones solicitados por gerencia. ? Realizar trámites varios. ? Recibir, administrar y custodiar cheques y valores en los medios que la empresa provea.

Análisis de cuentas y emisión y registro de documentos tributarios ? Ingreso de documentación tributaria al sistema, tales como facturas, notas de débito, crédito, facturas de importación, entre otros. ? Analizar y controlar, según procedimientos, la información de entrada y reportes de salida del sistema de contabilidad. ? Efectuar, en cada cierre contable, conforme a procedimientos, el análisis de consistencia de la información de
contabilidad. ? Ingreso de antecedentes al módulo de activo fijo y calculo mensual. ? Emisión de documentación tributaria, ejemplo, facturas, boletas, guías de despacho y otros similares. ? Seguimiento de obligaciones de servicios o productos recibidos y no facturados (Control de provisiones de
gastos).

Control de Existencias y otros ? Ejecutar el control administrativo sobre las existencias de la empresa. ? Toma de inventarios, rotativos y selectivos de las existencias de la empresa e ingreso de datos del inventario. ? Controlar cajas chicas y fondos por rendir, que sean rendidos dentro de los plazos y autorizaciones pertinentes. ? Controlar el suministro de útiles de aseo, casino, oficina. ? Ingreso y control de combustible y emisión de informes mensuales.

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